ТАБ:Бухгалтерия профучастника 3.0
- Бухгалтерский и налоговый учет.
- Автоматизированное формирование отчетности по данным бухгалтерского и налогового учета
- Сдача отчетности регуляторам (кроме Банка России)
ТАБ: МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС"
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Это возможность ведения операционного и бухгалтерского учета брокера в одной системе, но на разных планах счетов. Ввод информации по проведенным финансовым сделкам брокера на бирже полностью автоматизирован. Данные факторы в разы сокращают трудозатраты со стороны бухгалтерии по вводу первичной документации в систему и исключают возможность искажения как бухгалтерской, так и операционной отчетности брокера.
Модуль Бэк-офис ПУРЦБ
- Внутренний учет
- Автоматизированное формирование отчетности по данным внутреннего учета
Отчеты брокера:
Для предоставления отчетности клиентам брокера в Модуле реализованы Отчеты брокера:
- Отчет об операциях клиента на валютном рынке;
- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами;
- Отчет по срочным сделкам и операциям.
Внутренние регистры:
В целях предоставления регламентированной отчетности в Модуле реализованы Внутренние регистры:
- Внутренние записи по денежным средствам (клиентские и собственные);
- Внутренние записи по открытым позициям (клиентские и собственные);
- Внутренние записи по ценным бумагам (клиентские и собственные);
- Записи внутреннего учета по сделкам;
- Записи по валютным денежным средствам;
- Записи по конверсионным операциям.
ПОЧЕМУ ТАБ: МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС"?
Полная автоматизация процессов внутреннего учета
Работа в единой базе с системой бухучета и XBRL
Интеграция с другими решениями от ТАБ (риски, депозитарий, фронт и т.д.)
Автоматизированная регуляторная отчетность
Современная платформа 1С:Предприятие 8.3
Сертификат ФСТЭК по информационной безопасности 684/683-П
Единый учет на двух планах счетов
- Операция движения ценных бумаг единая, формируется автоматизировано
- Используется два плана счетов операционный и бухгалтерский
- Проверять необходимо только один учет, а не два
- Добавлены отчеты «Акт сверки ДС», «Акт сверки ЦБ»
Поручения клиента
- Для контроля получаемых распоряжений, используется специализированный документ «Поручение клиента»
- Добавлен отчет «Журнал регистрации поручений БО»
Учет расчетов с клиентом
- Хозоперации расчетов между внутренним и бухучетом – единые, если операция подлежит отражению в бухучете. Таким образом, нет дублирующего учета, к примеру, по поступлению денег.
- Добавлены документы «Перевод ДС между ТС», «Использование ДС клиента», «Расчет лимитов»
Начисление комиссии
- Возможность задания собственных алгоритмов расчета комиссии брокера
- Полностью автоматизированное начисление комиссии брокера, индивидуально под каждую сделку
Отчеты брокера
- Реализовано три отчета брокера: Отчет по срочным сделкам и операциям, Отчет об операциях клиента на валютном рынке, Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами.
- Отчеты формируются в XML формате, а также доступны клиентам через API
Наши партнеры:
Адрес
Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32
Начните уже сегодня!
Ответим на любые вопросы о ТАБ:МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС"