ТАБ: МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС"

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Это возможность ведения операционного и бухгалтерского учета брокера в одной системе, но на разных планах счетов. Ввод информации по проведенным финансовым сделкам брокера на бирже полностью автоматизирован. Данные факторы в разы сокращают трудозатраты со стороны бухгалтерии по вводу первичной документации в систему и исключают возможность искажения как бухгалтерской, так и операционной отчетности брокера.

ТАБ:Бухгалтерия профучастника 3.0

  • Бухгалтерский и налоговый учет.
  • Автоматизированное формирование отчетности по данным бухгалтерского и налогового учета
  • Сдача отчетности регуляторам (кроме Банка России) 

Модуль Бэк-офис ПУРЦБ 

  • Внутренний учет
  • Автоматизированное формирование отчетности по данным внутреннего учета 

Отчеты брокера:

Для предоставления отчетности клиентам брокера в Модуле реализованы Отчеты брокера:
  •  Отчет об операциях клиента на валютном рынке;
  • Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами;
  • Отчет по срочным сделкам и операциям.

Внутренние регистры:

В целях предоставления регламентированной отчетности в Модуле реализованы Внутренние регистры:
  • Внутренние записи по денежным средствам (клиентские и собственные);
  • Внутренние записи по открытым позициям (клиентские и собственные);
  • Внутренние записи по ценным бумагам (клиентские и собственные);
  • Записи внутреннего учета по сделкам;
  • Записи по валютным денежным средствам;
  • Записи по конверсионным операциям.

ПОЧЕМУ ТАБ: МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС"?

Полная автоматизация процессов внутреннего учета 

Работа в единой базе с системой бухучета и XBRL 



Интеграция с другими решениями от ТАБ (риски, депозитарий, фронт и т.д.) 


Автоматизированная регуляторная отчетность 

Современная платформа 1С:Предприятие 8.3 

Сертификат ФСТЭК по информационной безопасности 684/683-П 

Описание расширяемых функций с помощью модуля 

Единый учет на двух планах счетов 

  • Операция движения ценных бумаг единая, формируется автоматизировано
  • Используется два плана счетов операционный и бухгалтерский
  • Проверять необходимо только один учет, а не два
  • Добавлены отчеты «Акт сверки ДС», «Акт сверки ЦБ»  

Поручения клиента 

  • Для контроля получаемых распоряжений, используется специализированный документ «Поручение клиента»
  • Добавлен отчет «Журнал регистрации поручений БО» 

Учет расчетов с клиентом 

  • Хозоперации расчетов между внутренним и бухучетом – единые, если операция подлежит отражению в бухучете. Таким образом, нет дублирующего учета, к примеру, по поступлению денег.
  • Добавлены документы «Перевод ДС между ТС», «Использование ДС клиента», «Расчет лимитов» 

Начисление комиссии 

  • Возможность задания собственных алгоритмов расчета комиссии брокера
  • Полностью автоматизированное начисление комиссии брокера, индивидуально под каждую сделку 

Отчеты брокера 

  • Реализовано три отчета брокера: Отчет по срочным сделкам и операциям, Отчет об операциях клиента на валютном рынке, Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами.
  • Отчеты формируются в XML формате, а также доступны клиентам через API 

Наши партнеры:

Адрес 

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9,        эт./ком. 5/32

Начните уже сегодня!

Ответим на любые вопросы о ТАБ:МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС"

Контакты

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32

Отдел контроля качества

control@businesstech.store


Тех. поддержка

bnfo@businesstech.store


CRM-форма появится здесь