ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ XBRL ОТ ТЕХНОЛОГИИ. автоматизация. бизнес.

XBRL - eXtensible Business Reporting Language широко применяемый в мире открытый стандарт (формат или язык), разработанный для электронного обмена деловой и финансовой информацией. 
Отчеты в формате XBRL строятся на базе таксономий, разработанных с учетом регуляторных бизнес-требований применительно к таким видам отчетности, как:
• Финансовая
• Налоговая
• Статистическая  

Программный продукт не требует настройки и работает без необходимости выполнения дополнительных работ.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
МОДУЛЬ РАБОТАЕТ "ИЗ КОРОБКИ"
НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЕК / ДОРАБОТОК
СОДЕРЖИТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ТАКСОНОМИЮ
ВСТРОЕННАЯ ВАЛИДАЦИЯ
оптимизация ИТ затрат на обработку и анализ данных

Модуль XBRL представляет собой конфигурацию базы данных 1С, основанную на библиотеке регламентированной отчетности (БРО). Для его работы требуется иметь лицензию на конфигурации: «1С:Бухгалтерия предприятия», или «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации», или «1С:Учет и управление профессиональным участником рынка ценных бумаг», или любые другие конфигурации с библиотекой БРО последней версии. 

ПЛЮСЫ МОДУЛЯ XBRL ОТ ТАБ 

Наша компания является официальным вендором XBRL в России.

Цены ниже, чем у конкурентов

Возможность использования в режиме конвертора

Контроль ошибок по таксономии

Риски по ошибкам, неправильной отчетности по вине ТАБ, берем на себя!

Контроль ошибок не включенных в таксономию 

Не требует знаний технологий

Многофункциональность (Импорт/Экспорт данных, интеграция, визуализация)


  1. Стандартизация бизнес-требований к данным
  2. Повышение качества данных
  3. Оптимизация ИТ затрат на обработку и анализ данных
  4. Единый формат описания структурированных бизнес-требований
  5. Инструменты контроля изменений модели данных
  6. Согласованная и нормализованная модель данных, формируемая бизнесом и понятная ИТ системам Бизнес-правила для автоматической проверки
  7. Стандартные инструменты для формирования, проверки, сбора, хранения и анализа XBRL Неизменность структуры хранения первичных данных при изменении модели 

Дополнительные функции для СРО:

Контрагенты (члены СРО).

Контрагенты: полные Члены СРО, Ассоциированные, Исключенные.
Добавление нового члена, удаление члена.
Поля карточки контрагента соответствуют Приложению к Указанию Банка России от 26 апреля 2016 года № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», а также проставляться произвольные категории членов.
Автоматическая сверка измененных юридических реквизитов и запрос на обновление анкетных данных контрагента.
Возможность ведения Журнала изменений: было, стало, какой параметр редактировался; специалист, который внес изменения; дата и время изменений и пр.
При удалении (исключении) полного Члена СРО есть возможность переноса его в Исключенные / Ассоциированные.

Реестр членов СРО.

 Реестр ведется в соответствии с Указанием Банка России от 26 апреля 2016 г. № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»;
Реестр выгружается в формате Excel;
Реестр всегда актуальный: все данные берутся из карточек контрагентов;
Выгрузка реестра на сайт СРО.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

 Ведение карточек членов Совета директоров: добавление / удаление / изменение сведений в карточке.
Поля карточки члена Совета директоров соответствуют полям Подраздела 4. «Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации» Раздела 2 формы 0420851.
Есть возможность распечатывать / сохранять карточку в Word, Excel, на экран.
Есть Журнал изменений сведений.

Специализированные органы.

Разделы ведутся в разрезе спец. органов:
Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль.
Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.
Поля карточки соответствуют полям Подраздела 1 Раздел 2 формы 0420851.
Есть возможность распечатывать / сохранять карточку в Word, excel, на экран.
Есть Журнал изменений сведений.

Автоматизированное формирование отчетности (0420850, 0420851, 0420XXX). 

 Автозаполнение из карточек Членов СРО, членов Совета директоров, членов Спец.органов.
Есть возможность редактировать отчетность.
Есть возможность распечатывать / сохранять карточку в Word, Excel, XBRL, pdf.

В Модуле XBRL от Таб процесс сбора и сдачи регуляторных показателей полностью автоматизирован


Получить консультацию

Функционал модуля XBRL от ТАБ

1. Формирование пакетов XBRL.

Создание новых отчетов за разные периоды, которые будут автоматически соответствовать актуальной на выбранную дату таксономии ЦБ. И последующая выгрузка этих отчетных форм в пакет XBRL. 

1. Формирование пакетов XBRL.

При заполненной точке входа программное обеспечение определяет версию таксономии. А для формирования точки входа необходимо выбрать характеристики: период, вид отчетности, срок предоставления и др.

1. Формирование пакетов XBRL.

После выбора точки входа программа предоставит перечень ОКУД, которые предоставляются в ЦБ по выбранным параметрам. При подборе отчетов выбираются уже созданные в ПО или, если такие отсутствуют, можно сразу создать новый.

1. Формирование пакетов XBRL.

Как только обозначены отчеты, которые должны войти в состав пакета, переходим к формированию пакета.
В случае ошибок или недостатка данных будет сообщение об этом и пакет не будет сформирован. После внесения правок пакет сформируется и ниже появится кнопка (гиперссылка) «Сохранить пакет XBRL».
Сформированный пакет можно провалидировать (проверить) на основе контрольных соотношений предоставляемых ЦБ к разработанной таксономии.
Так же в файл пакета через кнопку «Присоединенные файлы» можно сразу добавить необходимые документы, например, пояснительную записку к отчетности. 

2. Состав пакета XBRL и загрузка в ПО.

Чаще всего сформированный пакет XBRL является файлом формата zip-архив (в некоторых сферах есть исключения).
И содержит внутри файлы форматов xbrl и xml, а также прикрепленные файлы (добавленные через кнопку «Присоединенные файлы»).
Название файла состоит из ИНН организации, точки входа и даты сдачи отчетности. 

2. Состав пакета XBRL и загрузка в ПО.

При загрузке пакета XBRL в программное обеспечение необходимо разархивировать данные и использовать файл формата XBRL.
Выбрав предварительно точку входа, в окне подбора отчетности нажимаем на кнопку «Загрузить пакет XBRL» и выбираем файл. 

3. Механизм Excel.

При нажатии на кнопку появляется выпадающий список:
• Заполнить из Excel – позволяет загрузить заполненный шаблон в ПО.
• Получить пустой шаблон – сохраняет пустой файл Excel отчета (шаблон). Этот файл является точной копией отчета из 1С, которую можно заполнить и загрузить данные обратно в 1С. Шаблон имеет в названиях разделов и табличных заголовках метки для загрузки в ПО.
• Выгрузить данные в шаблон – если Ваш отчет в 1С заполнен данными, то при нажатии на кнопку в выбранную Вами папку сохранится такой же как в 1 пункте файл Excel, но заполненный Вашими данными.
• Выгрузить для печати – выгрузка заполненного 1С отчета в файл Excel, который подходит для печати и раскрытии отчетности. 

4. Валидация.

Проверка значений в отчетах в выбранной точке входа по контрольным соотношениям, разработанным ЦБ РФ. Можно выгрузить найденные ошибки валидации в файл Excel. Через гиперссылку «Перейти к показателю» реализован функционал перехода из валидации в отчет по ссылке на показатель, то есть непосредственно к ячейке, значение которой участвует в срабатывании по формуле.

5. Идентификаторы.

У некоторых сфер существуют документированные требования к формированию уникальных идентификаторов таблиц и данные требования актуализируются в ПО.
В сферах, где такой документации ещё не разработано есть необходимость формирования идентификатора самостоятельно.
В ПО предусмотрено автоматическое формирование идентификаторов на основании данных, заполненных в отчете. Идентификаторы обозначаются в таблицах метками, при наведении на ячейку можно узнать в какой идентификатор уйдет заполнение показателей. 

Ответим на все ваши вопросы о модуле xbrl для страховых компаний прямо сейчас!


Получить консультацию

Наши партнеры:

Наши клиенты:

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32

Контакты

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32

Отдел контроля качества

control@businesstech.store


Тех. поддержка

bnfo@businesstech.store


CRM-форма появится здесь