ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка

Для СРО

ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка

Программный продукт ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка. Включает функционал по учету, отчетности и выгрузке отчетных форм в формате XBRL

Получить предложение

Для СРО

ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка

Получить предложение

Для СРО

ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка

Получить предложение

Мы являемся одним из шести вендоров с сертификатом повышенной категории

XBRL - eXtensible Business Reporting Language широко применяемый в мире открытый стандарт (формат или язык), разработанный для электронного обмена деловой и финансовой информацией.
Отчеты в формате XBRL строятся на базе таксономий, разработанных с учетом регуляторных бизнес-требований применительно к таким видам отчетности, как:
• Финансовая
• Налоговая
• Статистическая

Программный продукт не требует настройки и работает без необходимости выполнения дополнительных работ.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

МОДУЛЬ РАБОТАЕТ "ИЗ КОРОБКИ"

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЕК / ДОРАБОТОК

СОДЕРЖИТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ТАКСОНОМИЮ

ВСТРОЕННАЯ ВАЛИДАЦИЯ

оптимизация ИТ затрат на обработку и анализ данных

Плюсы модуля XBRL от ТАБ

Наша компания является официальным вендором XBRL в России.

📈 Цены ниже, чем у конкурентов

✅ Возможность использования в режиме конвертора

🔍 Контроль ошибок по таксономии

🛡 Риски ошибок и не правильной отчетности по нашей вине, компания возьмет на себя!

📋 Контроль ошибок не включенных в таксономию

❌ Не требует дорогостоящего внедрения и знаний технологий

🗃 Многофункционален (Импорт/Экспорт данных, интеграция, визуализация)

"ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка"

"ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка" представляет собой конфигурацию базы данных 1С, основанную на библиотеке регламентированной отчетности (БРО). Для его работы требуется иметь лицензию на конфигурации: «1С:Бухгалтерия предприятия», или «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации», или «1С:Учет и управление профессиональным участником рынка ценных бумаг», или любые другие конфигурации с библиотекой БРО последней версии.

ВОЗМОЖНОСТИ

• Учет жалоб и обращений СРО.
• Учет контрольных мероприятий (Проведенных проверок) СРО.
• Учет изменений данных о членах СРО.
• Учет изменений данных по физическим лицам.
• Формирование отчетности.

Дополнительные функции для СРО:

Контрагенты (члены СРО).

Контрагенты: полные Члены СРО, Ассоциированные, Исключенные.
Добавление нового члена, удаление члена.
Поля карточки контрагента соответствуют Приложению к Указанию Банка России от 26 апреля 2016 года № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», а также проставляться произвольные категории членов.
Автоматическая сверка измененных юридических реквизитов и запрос на обновление анкетных данных контрагента.
Возможность ведения Журнала изменений: было, стало, какой параметр редактировался; специалист, который внес изменения; дата и время изменений и пр.
При удалении (исключении) полного Члена СРО есть возможность переноса его в Исключенные / Ассоциированные.

Реестр членов СРО.

Реестр ведется в соответствии с Указанием Банка России от 26 апреля 2016 г. № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»;
Реестр выгружается в формате Excel;
Реестр всегда актуальный: все данные берутся из карточек контрагентов;
Выгрузка реестра на сайт СРО.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Ведение карточек членов Совета директоров: добавление / удаление / изменение сведений в карточке.
Поля карточки члена Совета директоров соответствуют полям Подраздела 4. «Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации» Раздела 2 формы 0420851.
Есть возможность распечатывать / сохранять карточку в Word, Excel, на экран.
Есть Журнал изменений сведений.

Специализированные органы.

Разделы ведутся в разрезе спец. органов:
Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль.
Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.
Поля карточки соответствуют полям Подраздела 1 Раздел 2 формы 0420851.
Есть возможность распечатывать / сохранять карточку в Word, excel, на экран.
Есть Журнал изменений сведений.

Автоматизированное формирование отчетности (0420850, 0420851, 0420XXX).

Автозаполнение из карточек Членов СРО, членов Совета директоров, членов Спец.органов.
Есть возможность редактировать отчетность.
Есть возможность распечатывать / сохранять карточку в Word, Excel, XBRL, pdf.

В "ТАБ:УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СРО ФИНАНСОВОГО РЫНКА" процесс сбора и сдачи регуляторных показателей полностью автоматизирован

Получить предложение

Функционал ТАБ:Учет и отчетность СРО финансового рынка

Учет жалоб и обращений саморегулируемой организации

Документ «Жалобы и обращения СРО» предназначен для заполнения и хранения информации по принятым жалобам с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчетной формы ОКУД 0420850.

Документ «Принятые меры по рассмотрению жалоб СРО» предназначен для отражения информации о принятых мерах по рассмотрению жалоб с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчетной формы ОКУД 0420850.

Учет контрольных мероприятий (Проведенных проверок) саморегулируемой организации

Документ Контрольные мероприятия (Проведенные проверки) СРО предназначен для отражения проведенных проверок членов СРО за определенный период времени по видам деятельности с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчетной формы ОКУД 0420850.

Документ Принятые меры по проверкам СРО предназначен для отражения примененных мер, в результате проведенных контрольных мероприятий (проведенных проверок) с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчетной формы ОКУД 0420850.

Учет изменений данных о членах саморегулируемой организации

Документ Ввод и изменение данных о членах СРО предназначен для вступления в члены СРО и Ассоциированные Члены, а также документ предназначен для изменения информации по ранее вступившим членам СРО с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчета Реестр СРО.

Учет изменений данных о членах саморегулируемой организации

Учет изменений данных о членах саморегулируемой организации
Документ Ввод и изменение данных о членах СРО предназначен для вступления в члены СРО и Ассоциированные Члены, а также документ предназначен для изменения информации по ранее вступившим членам СРО с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.

Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчета Реестр СРО.

Документ Исключение из СРО предназначен для исключения из членства СРО с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчета Реестр СРО.

Учет изменений данных по физическим лицам

Документ Ввод и изменение данных по физическим лицам предназначен для изменения паспортных данных, а также для изменения место работы СД и СО с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчетной формы ОКУД 0420851.

Документ Прием / увольнение сотрудников СРО предназначен для приема и увольнения сотрудников СРО НФА с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.
Параметры, указанные в документе, применяются для автоматического заполнения отчетной формы ОКУД 0420851.

Документ Протокол переизбрания предназначен для регистрации ввода данных, а также изменений по протоколам общего собрания, и очередного заседания. с указанием всех необходимых в дальнейшей работе показателей.

Отчеты
Конфигурация предоставляет пользователю набор отчетов, которые позволяют анализировать данные. При формировании ряда отчетов можно настроить отбор выводимой информации.
Отчет Формирование реестра СРО включает в себя отчеты по данным Члены НФА, Ассоциированные члены, Исключенные организации. Для отчета возможна выгрузка данных в Excel файл.

Журнал регистрации изменений физических лиц.

Журнал регистрации изменений членов СРО.

Сведения по физическим лицам коллегиального органа.

В конфигурации автоматически заполняются такие регламентированные отчеты, как ОКУД 0420850, ОКУД 0420851, ОКУД 0420852. Возможна выгрузка отчетных форм в Excel файл. Заполненные отчеты формируются в пакет XBRL.