Модуль XBRL для ОИП

Для Операторов инвестиционных платформ

Модуль XBRL

Готовое решение для сдачи бухгалтерско-финансовой и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL в Центральный Банк Российской Федерации для ОИП. ТАБ - официальный вендор XBRL в России

Получить предложение

Изменения в бухгалтерском учете с 2025 года

Новые требования для ОИП
С 1 апреля 2025 года операторы инвестиционных платформ, попадающие под определение в 259-ФЗ, обязаны вести бухгалтерский учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета Банка России (ОСБУ) согласно 777-П по таксономии 6.3.
Сроки вступления в силу
Положение 777-П применяется с 1 января 2025 года для отчетности за 2024 год.

Отчетность по 777-П в ТАБ:Бухгалтерия ЦФА/ОИП/ОИС/ОФП + ТАБ:Модуль XBRL

Что реализовано?

Разработаны все формы отчетности по 777-П
Реализовано автозаполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности
Поддержка таксономии XBRL 6.3

Календарь сдачи отчетности 2025

Основные формы: 708, ОДС, 714, 724, 720, 723, 715 и др.
Квартальная отчетность: сдача 4 раза в год с данными за 3 года

Почему важен правильный учет для сдачи отчетности

170 таблиц с разными аналитическими разрезами
Необходимость контроля согласованности данных
Высокая частота отчетности и временные затраты на заполнение

Преимущества продукта ТАБ

Единая система учета и сдачи отчетности
Автоматическое заполнение всех форм по 1 клику
Подготовка отчетности в формате XBRL и проверка пакетов
Поддержка учета на ЕПС (единый план счетов для НФО)

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

Модуль XBRL

Получить предложение

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

Модуль XBRL

Получить предложение

Мы являемся одним из шести вендоров с сертификатом повышенной категории

XBRL - eXtensible Business Reporting Language широко применяемый в мире открытый стандарт (формат или язык), разработанный для электронного обмена деловой и финансовой информацией.
Отчеты в формате XBRL строятся на базе таксономий, разработанных с учетом регуляторных бизнес-требований применительно к таким видам отчетности, как:
• Финансовая
• Налоговая
• Статистическая

Программный продукт не требует настройки и работает без необходимости выполнения дополнительных работ.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

МОДУЛЬ РАБОТАЕТ "ИЗ КОРОБКИ"

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЕК / ДОРАБОТОК

СОДЕРЖИТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ТАКСОНОМИЮ

ВСТРОЕННАЯ ВАЛИДАЦИЯ

оптимизация ИТ затрат на обработку и анализ данных

Плюсы модуля XBRL от ТАБ

Наша компания является официальным вендором XBRL в России.

📈 Цены ниже, чем у конкурентов

✅ Возможность использования в режиме конвертора

🔍 Контроль ошибок по таксономии

🛡 Риски ошибок и не правильной отчетности по нашей вине, компания возьмет на себя!

📋 Контроль ошибок не включенных в таксономию

❌ Не требует дорогостоящего внедрения и знаний технологий

🗃 Многофункционален (Импорт/Экспорт данных, интеграция, визуализация)

ВОЗМОЖНОСТИ

Стандартизация бизнес-требований к данным
Повышение качества данных
Оптимизация ИТ затрат на обработку и анализ данных
Единый формат описания структурированных бизнес-требований
Инструменты контроля изменений модели данных
Согласованная и нормализованная модель данных, формируемая бизнесом и понятная ИТ системам Бизнес-правила для автоматической проверки
Стандартные инструменты для формирования, проверки, сбора, хранения и анализа XBRL Неизменность структуры хранения первичных данных при изменении модели

В Модуле XBRL от Таб процесс сбора и сдачи регуляторных показателей полностью автоматизирован

Получить предложение

Функционал модуля XBRL от ТАБ

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ XBRL.

Создание новых отчетов за разные периоды, которые будут автоматически соответствовать актуальной на выбранную дату таксономии ЦБ. И последующая выгрузка этих отчетных форм в пакет XBRL.

Для того, чтобы сформировать пакет XBRL нужно заполнить все поля в точке входа: Организация, Сфера применения, Период, Вид отчетности, Срок предоставления, Вид отчетных данных. После заполнения программное обеспечение автоматически определит версию таксономии.

После выбора точки входа программа предоставит перечень ОКУД, которые предоставляются в ЦБ РФ по выбранным параметрам. В данном окне можно создать новые отчеты, если существующих нет, а можно выбрать созданные отчеты и продолжить.

После выбора необходимых отчетов, которые должны войти в состав пакета XBRL, переходим к формированию пакета XBRL. Пакет XBRL может сформироваться не сразу в случае ошибок или недостатка данных. Об этом будет свидетельствовать новая вкладка «Ошибки», или же текст с ошибкой внизу окна. После внесения правок пакет XBRL сформируется, ниже появится кнопка (гиперссылка) «Сохранить пакет XBRL». Также по кнопке «Присоединенные файлы» можно добавить необходимые документы, например, пояснительную записку или архив.

2. СОСТАВ ПАКЕТА XBRL И ЗАГРУЗКА В ПО.

Сформированный пакет XBRL является файлом формата zip-архив. Содержит внутри файлы форматов XML и XBRL, а также прикрепленные файлы. Название файла состоит из ИНН организации, точки входа и даты сдачи отчетности.

При загрузке пакета XBRL в программное обеспечение необходимо разархивировать данные и использовать файл формата XBRL.
Выбрав предварительно точку входа, в окне подбора отчетности нажимаем на кнопку «Загрузить пакет XBRL» и выбираем файл.

3. МЕХАНИЗМ EXCEL и 4.КОНСОЛИДАЦИЯ

При нажатии на кнопку появляется выпадающий список:

• Заполнить из Excel – позволяет загрузить заполненный шаблон в ПО.

• Получить пустой шаблон – сохраняет пустой файл Excel отчета (шаблон). Этот файл является точной копией отчета из 1С, которую можно заполнить и загрузить данные обратно в 1С. Шаблон имеет в названиях разделов и табличных заголовках метки для загрузки в ПО.

• Выгрузить данные в шаблон – если Ваш отчет в 1С заполнен данными, то при нажатии на кнопку в выбранную Вами папку сохранится такой же как в 1 пункте файл Excel, но заполненный Вашими данными.

• Выгрузить для печати – выгрузка заполненного 1С отчета в файл Excel, который подходит для печати и раскрытии отчетности.

В сфере ОИП реализован механизм консолидации отчетов. Один консолидированный отчет включает в себя информацию по всем Инвестиционным платформам. Нужно создать отчет и в нем нажать кнопку «Заполнить общий отчет».

4. ВАЛИДАЦИЯ.

Проверка значений в отчетах в выбранной точке входа по контрольным соотношениям, разработанным ЦБ РФ. Можно выгрузить найденные ошибки валидации в файл Excel. Через гиперссылку «Перейти к показателю» реализован функционал перехода из валидации в отчет по ссылке на показатель, то есть непосредственно к ячейке, значение которой участвует в срабатывании по формуле.

5. ИДЕНТИФИКАТОРЫ.

У некоторых сфер существуют документированные требования к формированию уникальных идентификаторов таблиц и данные требования актуализируются в ПО.

В сферах, где такой документации ещё не разработано есть необходимость формирования идентификатора самостоятельно.

В ПО предусмотрено автоматическое формирование идентификаторов на основании данных, заполненных в отчете. Идентификаторы обозначаются в таблицах метками, при наведении на ячейку можно узнать в какой идентификатор уйдет заполнение показателей.